EDM Cartera L FI(128331008)

馬德里

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2.32 -0.00 -0.11%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: EDM Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0128331008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

128331008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.57	16.57
股票	53.66	53.66
債券	28.84	28.84
可換股債券	0.90	0.90
其他	0.04	0.04

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.29	16.37
市帳率	3.40	2.52
市銷率	2.11	1.87
市現率	14.08	10.23
股息收益率	1.87	2.42
5 年盈利增長	11.50	11.42

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.12	21.14
週期性消費	18.13	12.60
工業	13.84	12.01
金融服務	13.83	15.93
醫療保健	12.54	11.95
基本材料	6.80	6.61
通訊服務	3.63	7.81
防禦型消費	3.52	7.53
公用事業	2.26	2.82
房地產	2.07	2.84
能源	1.26	3.15

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	9.72	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3.92	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3.46	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2.76	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2.22	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1.72	-	-
奈飛	US64110L1061	1.62	1,058.60	+1.43%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.47	721.80	-1.42%
CRH	IE0001827041	1.37	8,572.0	+0.61%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.24	99.261	-0.01%

由EDM Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EDM Valores Uno FI	111.38M	13.28	6.21	3.69
HERCASOL SA SICAV	83.6M	3.86	7.18	7.17
Radar Inversion A FI		4.45	4.43	3.21
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42.26M	2.79	6.44	5.89
EDM Renta Variable Internacional FI	36.93M	2.76	7.73	8.21

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.5	+40.2	+0.09%
US 500	6,123.9	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.29	+0.39%
WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
黃金	2,914.45	+13.75	+0.47%
銅	4.6285	-0.0360	-0.77%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.713	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12520	+0.01610	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%