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Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund(0P0000Z62X)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 621.3M
Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund 33.423 +0.030 +0.09%

0P0000Z62X 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 8.050 8.050 0.000
股票 50.770 50.770 0.000
債券 32.610 32.610 0.000
其他 8.570 8.570 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 22.589 20.590
市帳率 3.352 2.509
市銷率 2.748 3.109
市現率 8.703 22.004
股息收益率 1.328 1.431
5 年盈利增長 18.015 17.233

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 37.520 33.696
週期性消費 12.660 11.157
科技 10.090 13.784
能源 8.570 10.928
防禦型消費 7.380 7.750
基本材料 7.230 5.047
公用事業 6.130 3.365
醫療保健 5.180 4.114
工業 4.830 6.614
通訊服務 0.410 3.807

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  India INGOVT 6.68 17-Sep-2031 IN0020170042 16.08 98.972 -0.28%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth - 4.15 - -
  India INGOVT 7.59 11-Jan-2026 IN0020150093 3.55 101.099 +0.02%
HDFC Bank Ltd INE040A01026 3.47 - -
Housing Development Finance Corp Ltd INE001A01036 3.13 - -
  Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju INE752E07OF7 3.04 99.958 -0.09%
  信实工业公司 INE002A01018 2.70 1,267.60 +1.24%
Power Grid Corporation Of India Limited INE752E07HT2 2.44 - -
Absl Credit Risk Fund - 2.25 - -
Yes Bank Ltd INE528G01027 2.24 - -

由Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Edelweiss Tokio Life Equity Top 250 6.17B 15.79 12.97 13.04
  Edelweiss Tokio Life Managed Fund 375.3M 10.11 8.27 9.45
  Edelweiss Tokio Life Group Balancer 279.1M 8.61 6.67 8.30
  Edelweiss Tokio Life PE Based Fun 165.6M 11.54 9.48 9.82
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