Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000JWU2)

NSE

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1,250.584 +0.230 +0.02%

24/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 61.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWU2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	101.530	1.770
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.760	59.307

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.87	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	61.65B	6.28	6.31	6.38
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	61.65B	2.30	4.97	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	61.65B	2.24	4.77	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61.65B	6.12	5.97	4.98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	61.65B	5.63	5.91	4.99

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%