Edelweiss Liquid Fund Retail Growth(0P0000JWUX)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,960.737 +0.550 +0.02%

16/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01HE9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWUX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.750	100.980	1.230
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.111	52.064
公司	23.644	19.802

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.15	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3.31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.50	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.67	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.67	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.24	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.83	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.42	-	-

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	54.89B	0.59	6.39	6.16
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	54.89B	0.59	6.39	6.16
Edelweiss Liquid Dir M Div	54.89B	1.78	7.04	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	54.89B	0.59	3.83	4.28
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	54.89B	1.03	6.57	5.19

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上證指數	3,340.65	-6.07	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,197.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,578.5	+33.2	+0.07%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.650	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.59	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2508	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.706	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13370	+0.02460	+0.48%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	84.95	+0.45	+0.53%
中國平安	46.80	+0.50	+1.08%
騰訊控股	487.20	+12.40	+2.61%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	337.20	-2.60	-0.77%