Edelweiss Arbitrage Fund Regular Bonus(0P00013LLK)

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27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Edelweiss Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF754K01EJ5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013LLK 持股

全面的主要持股資訊及 Edelweiss Arbitrage Fund Regular Bonus (0P00013LLK) 的關鍵持股資訊。我們的 Edelweiss Arbitrage Fund Regular Bonus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.300	97.890	1.590
債券	4.090	4.090	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.187	16.930
市帳率	1.660	1.700
市銷率	2.165	2.297
市現率	12.877	21.126
股息收益率	1.406	1.394
5 年盈利增長	15.558	17.596

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.250	31.856
基本材料	11.530	11.442
工業	11.090	13.488
能源	10.050	8.525
科技	6.880	6.141
週期性消費	6.610	7.205
醫療保健	5.960	7.758
通訊服務	5.580	3.969
防禦型消費	2.820	4.276
公用事業	2.220	4.142
房地產	2.000	2.905

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7.35	3,231.625	+0.02%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.92	1,752.65	-1.73%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.22	3,130.30	+0.24%
Vedanta	INE205A01025	2.16	513.00	+2.24%
Vodafone Idea	INE669E01016	2.07	10.66	+2.70%
信实工业公司	INE002A01018	2.00	3,052.35	+1.88%
IndusInd Bank	INE095A01012	1.79	1,462.70	+0.69%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.71	249.60	+1.82%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.43	4,474.15	+2.40%
REC	INE020B01018	1.39	560.20	+2.96%

由Edelweiss Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF754K01285	123.99B	17.22	13.00	12.00
INF754K01BS2	123.99B	18.13	14.44	13.26
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	123.05B	5.74	6.69	6.51
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	123.05B	5.26	5.94	6.06
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	123.05B	5.26	5.94	5.86

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%