Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I(EEIIX)

美國基金

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3.34 -0.02 -0.60%

07/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Eaton Vance

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 888.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EEIIX 持股

全面的主要持股資訊及 Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I (EEIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.91	25.93	1.02
債券	74.64	76.26	1.62
其他	0.45	0.45	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.47
市帳率	0.45	1.52
市銷率	0.36	1.20
市現率	1.96	6.42
股息收益率	-	4.47
5 年盈利增長	-	10.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.50	54.89
現金	18.08	16.03
公司	2.20	9.44
衍生工具	1.07	81.02

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	8.14	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	AFBD00000003	3.94	-	-
Peru (Republic of) 5.94%	-	2.88	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.45	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.41	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	2.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.87	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1.78	-	-
Czech (Republic of) 2.5%	CZ0001003859	1.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.65	-	-

由Eaton Vance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	4.31B	1.67	2.53	3.54
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.22B	2.18	2.93	4.22
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.04B	0.58	0.17	1.37
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	1.33B	0.41	-1.60	2.93
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.32B	5.01	4.13	3.63

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香港恒生指數	18,148.00	-218.95	-1.19%
上證指數	3,029.89	-21.39	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	310.35	-1.03	-0.33%
日經225	39,190.00	+135.50	+0.35%
US 30	38,816.5	-51.5	-0.13%
US 500	5,357.7	-3.1	-0.06%
美元指數期貨	104.740	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	81.62	-0.43	-0.52%
WTI原油	77.75	+0.01	+0.01%
黃金	2,323.05	-3.95	-0.17%
銅	4.5395	-0.0160	-0.35%
天然氣	3.019	+0.040	+1.34%
美國二號棉花	72.16	+0.19	+0.26%
美國大豆	1,190.62	+2.62	+0.22%

歐元/美元	1.0768	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.18	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2681	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2730	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.389	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8113	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.600	-0.060	-1.06%
友邦保險	56.10	-2.25	-3.86%
滙豐控股	68.25	-0.50	-0.73%
中國平安	37.45	-0.65	-1.71%
騰訊控股	369.80	-5.00	-1.33%
長和	37.70	-0.95	-2.46%
香港交易所	266.20	-4.60	-1.70%