BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation(0P00017K2O)

盧森堡

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20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1291091814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 999.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017K2O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.660	101.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.023	51.909
公司	6.632	23.933
衍生工具	-1.892	86.908
現金	0.237	56.557

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 564

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.94	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0.84	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.83	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0.72	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.69	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0.64	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.58	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0.56	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.53	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	0.53	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.27B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999.24M	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999.24M	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999.24M	6.00	-1.43	2.36
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.59B	1.96	-4.17	-0.14

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+0.15	+0.04%
日經225	39,227.00	+54.50	+0.14%
US 30	42,886.0	-20.9	-0.05%
US 500	5,968.4	-5.7	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,628.74	+0.54	+0.02%
銅	4.0903	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.403	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.37	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%