BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Classic Capitalisation(0P00017K2O)

盧森堡

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144.306 +0.690 +0.48%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1291091814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017K2O 持股

全面的主要持股資訊及 BNP Paribas Easy JPM EMBI Global Diversified Compo (0P00017K2O) 的關鍵持股資訊。我們的 BNP Paribas Easy JPM EMBI Global Diversified Compo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.750	0.000
債券	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.802	51.121
公司	6.454	23.751
衍生工具	0.744	85.657

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 572

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.98	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0.74	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0.70	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.68	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0.59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0.54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.49	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	0.48	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.11	-3.84	-0.62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.15B	5.80	-1.31	2.64

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,221.00	+56.50	+0.14%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,910.59	+9.89	+0.34%
銅	4.6608	+0.0198	+0.43%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.691	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%