Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R(0P0000XR2D)

盧森堡

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13.536 -0.020 -0.13%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0865489925

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR2D 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring Investments US Investment Grade Bond (0P0000XR2D) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring Investments US Investment Grade Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.360	4.360	0.000
債券	94.500	94.510	0.010
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	1.060	1.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.255	82.690
現金	3.868	9.146
政府	2.701	8.252
證券化	1.087	1.154
地方政府	0.030	0.812

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 477

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AbbVie Inc.	-	0.93	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.84	-	-
AIG Global Funding	-	0.77	-	-
Royal Bank of Canada	-	0.67	-	-
AT&T Inc	-	0.64	-	-
Quest Diagnostics Incorporated	-	0.63	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0.62	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0.61	-	-
Morgan Stanley	-	0.60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.60	-	-

由Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.42B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.42B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.42B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring Investments US Corporatb	2.42B	2.54	-2.19	2.30
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.42B	2.45	-2.28	2.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%