Earth Exploration Fund UI EUR I(0P0000PZ9H)

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81.100 -0.170 -0.21%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C2XE1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PZ9H 持股

全面的主要持股資訊及 Earth Exploration Fund UI EUR I (0P0000PZ9H) 的關鍵持股資訊。我們的 Earth Exploration Fund UI EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.760	0.280
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.246	14.828
市帳率	1.447	1.719
市銷率	1.854	1.259
市現率	4.928	7.568
股息收益率	0.908	3.036
5 年盈利增長	42.492	13.785

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	71.250	57.446
能源	28.750	30.227

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lundin Gold Inc	CA5503711080	4.97	32.88	+1.73%
凯普斯矿业	CA14071L1085	4.71	10.29	+1.88%
哈德湾矿业	CA4436281022	4.04	12.73	+0.87%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	4.02	12.760	-3.84%
伦丁矿业	CA5503721063	4.00	14.130	-0.42%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.50	13.24	+2.32%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.12	15.73	+2.61%
Southern Cross Gold	AU0000215642	3.10	2.89	-3.34%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2.96	5.470	+4.19%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.94	19.30	+3.10%

由Earth Resource Investment Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.47B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.47B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.47B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788.97M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788.97M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,877.0	+6.6	+0.02%
US 500	5,942.4	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	107.547	+0.617	+0.58%

倫敦布倫特原油	73.75	-0.48	-0.65%
WTI原油	69.58	-0.52	-0.74%
黃金	2,701.60	+26.70	+1.00%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.253	-0.086	-2.58%
美國二號棉花	70.01	-0.42	-0.60%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0405	-0.0068	-0.65%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2506	-0.0080	-0.64%
美元/新臺幣	32.593	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.04105	+0.00575	+0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%