Earth Exploration Fund UI EUR I(0P0000PZ9H)

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78.000 -0.310 -0.40%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C2XE1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PZ9H 持股

全面的主要持股資訊及 Earth Exploration Fund UI EUR I (0P0000PZ9H) 的關鍵持股資訊。我們的 Earth Exploration Fund UI EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.080	102.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.572	14.949
市帳率	1.650	1.683
市銷率	2.213	1.277
市現率	5.887	7.377
股息收益率	0.602	2.995
5 年盈利增長	56.307	14.908

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	71.630	57.150
能源	28.370	30.741

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
凯普斯矿业	CA14071L1085	4.82	8.99	-0.44%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	4.42	11.000	+3.00%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	4.36	30.64	+0.07%
哈德湾矿业	CA4436281022	4.28	12.36	-0.40%
Cameco	CA13321L1085	3.98	51.58	-5.89%
伦丁矿业	CA5503721063	3.79	12.580	-2.02%
帕拉丁能源有限公司	AU000000PDN8	3.78	8.280	-3.83%
NexGen Energy	CA65340P1062	3.50	10.140	-5.14%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.41	13.17	+0.23%
Southern Cross Gold	AU0000215642	3.32	3.71	-3.13%

由Earth Resource Investment Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	809.98M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	809.98M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.90	+6.25	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,654.6	+125.3	+0.29%
US 500	5,927.9	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	108.760	+0.382	+0.35%

倫敦布倫特原油	77.50	+0.45	+0.58%
WTI原油	74.91	+0.66	+0.89%
黃金	2,668.55	+3.15	+0.12%
銅	4.2065	+0.0110	+0.26%
天然氣	3.602	+0.153	+4.44%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0314	-0.0027	-0.26%
美元/日元	158.27	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2446	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.875	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7786	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91545	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%