E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR(0P0000YG8X)

愛爾蘭

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271.800 -0.930 -0.34%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: E.I. Sturdza Strategic Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7TRTL43

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG8X 持股

全面的主要持股資訊及 E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu (0P0000YG8X) 的關鍵持股資訊。我們的 E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	1.750	0.010
股票	98.260	98.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.597	23.237
市帳率	3.661	4.094
市銷率	2.142	2.936
市現率	13.592	16.394
股息收益率	1.837	1.796
5 年盈利增長	9.974	10.602

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.460	23.313
科技	14.420	17.331
週期性消費	12.160	13.099
醫療保健	9.870	18.205
防禦型消費	7.470	7.769
通訊服務	7.380	3.197
基本材料	3.570	6.865
房地產	2.670	1.498

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阳狮集团	FR0000130577	5.04	105.75	-1.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.01	903.3	-1.05%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4.01	418.10	-0.55%
Relx	GB00B2B0DG97	3.98	3,458.00	+0.09%
Schneider Electric	FR0000121972	3.96	229.15	-1.59%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.79	853.00	-0.71%
Spie	FR0012757854	3.55	37.00	+2.72%
万喜	FR0000125486	3.55	115.05	-0.82%
Air Liquide	FR0000120073	3.51	185.64	+0.30%
Capgemini	FR0000125338	3.39	207.40	+0.19%

由Eric Sturdza Management Company S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	E.I. Sturdza Funds plc Strategic EA		119.12M	8.19	3.10	6.14

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%