E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(USD Cash,QDII)(110033)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.131 +0.002 +1.24%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 351.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110033 持股

全面的主要持股資訊及易方達恒生國企聯接(QDII)美元現鈔 (110033) 的關鍵持股資訊。我們的易方達恒生國企聯接(QDII)美元現鈔投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.930	12.930
股票	86.090	86.090
其他	0.980	0.980

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.498	10.393
市帳率	1.111	1.220
市銷率	1.108	1.015
市現率	5.978	6.096
股息收益率	3.711	3.644
5 年盈利增長	8.098	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.670	20.124
金融服務	26.310	17.223
通訊服務	19.190	14.805
能源	10.220	8.314
科技	6.900	10.510
房地產	2.180	5.520
防禦型消費	2.170	6.054
醫療保健	1.470	4.985
基本材料	1.210	4.986
工業	0.990	7.296
公用事業	0.680	3.608

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	易方達恆生國企QDII	CNE100001MG5	90.48	0.959	+0.10%
	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.59	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351.8M	21.54	-4.35	-3.19
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226.44M	29.27	13.40	-
E Fund Global Medical Industry USD	165.94M	-9.29	-21.86	-
E Fd S&P 500 Idx QDII LOFUSD	81.44M	24.32	9.23	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49.45M	-0.65	-5.02	5.52

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.706	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93310	-0.00760	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%