E Fund Stable Value Bond Fund A(110027)

上海

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1.929 +0.003 +0.18%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 易方达基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110027 持股

全面的主要持股資訊及易方達安心回報債券 - A (110027) 的關鍵持股資訊。我們的易方達安心回報債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.420	1.420
股票	19.150	19.150
債券	24.850	24.850
可換股債券	29.360	29.360
其他	25.220	25.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.111	16.609
市帳率	1.434	2.257
市銷率	1.213	1.879
市現率	7.955	13.555
股息收益率	4.728	2.628
5 年盈利增長	5.895	18.199

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.520	21.231
金融服務	24.450	13.657
防禦型消費	19.350	12.026
基本材料	18.870	16.749
能源	5.690	8.074
公用事業	3.900	7.259
醫療保健	3.230	11.873

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	4.89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3.53	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3.36	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.82	-	-
揚農化工	CNE000001B66	2.36	64.43	-0.28%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	2.11	323.83	+0.32%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.96	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1.92	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	269.49B	0.50	1.96	2.99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120.91B	0.53	2.12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120.91B	0.59	2.36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118.76B	0.52	2.03	-
E Fund Longbao Money Market A	60.64B	0.57	2.08	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,674.1	+448.4	+1.17%
US 500	5,131.5	+67.3	+1.33%
美元指數期貨	104.900	-0.278	-0.26%

倫敦布倫特原油	82.89	-0.78	-0.93%
WTI原油	78.08	-0.87	-1.10%
黃金	2,307.40	-2.20	-0.10%
銅	4.5557	+0.0712	+1.59%
天然氣	2.159	+0.124	+6.09%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0769	+0.0044	+0.41%
美元/日元	152.88	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1916	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.279	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.8122	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05110	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%