E Fund Great Return Bond Fund A(000171)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.777 +0.002 +0.11%

01/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000171 持股

全面的主要持股資訊及易方達裕豐回報債券 (000171) 的關鍵持股資訊。我們的易方達裕豐回報債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.530	0.530
股票	15.060	15.060
債券	22.230	22.230
可換股債券	9.400	9.400
其他	52.790	52.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.663	16.900
市帳率	1.576	2.110
市銷率	1.337	2.056
市現率	9.449	13.116
股息收益率	4.027	2.785
5 年盈利增長	7.052	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.230	14.378
科技	19.950	19.278
防禦型消費	19.660	13.597
基本材料	19.440	17.625
公用事業	8.060	9.724
能源	6.340	9.436
週期性消費	2.690	13.566
醫療保健	2.420	9.403
通訊服務	1.190	4.714

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5.19	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4.05	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.24	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	2.90	-	-
揚農化工	CNE000001B66	1.89	57.96	+0.29%
招商銀行	CNE000001B33	1.54	38.01	+1.74%
五糧液	CNE000000VQ8	1.52	147.92	+0.74%
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.33	1,533.75	+0.39%
國投電力	CNE000000JM2	1.02	15.48	+1.78%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.30	1.87	2.83
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	124.38B	1.36	2.01	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	124.38B	1.55	2.26	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	111.67B	1.35	1.95	-
E Fund Longbao Money Market A	62.9B	1.42	2.03	2.75

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%