E Fund CSI300 ETF Feeder Fund A(110020)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.566 +0.010 +0.63%

19/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110020 持股

全面的主要持股資訊及易方達滬深300ETF聯接 (110020) 的關鍵持股資訊。我們的易方達滬深300ETF聯接投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.900	5.900
股票	93.730	93.730
債券	0.570	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.207	13.756
市帳率	1.298	1.693
市銷率	1.106	1.225
市現率	6.608	7.443
股息收益率	3.496	2.924
5 年盈利增長	9.223	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.160	18.739
工業	16.390	18.244
科技	15.130	15.263
防禦型消費	11.880	11.445
週期性消費	8.200	10.388
基本材料	8.130	10.638
醫療保健	6.370	7.621
公用事業	4.570	5.331
能源	3.870	4.571
通訊服務	2.260	3.287
房地產	1.030	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
易方達滬深300	CNE100001NS8	93.49	3.908	+0.28%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0.50	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.36	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.03	1,545.47	+0.23%
寧德時代	CNE100003662	0.03	267.28	-0.54%
美的集團	CNE100001QQ5	0.02	71.19	-0.17%
五糧液	CNE000000VQ8	0.02	149.23	+0.53%
中國平安	CNE000001R84	0.02	55.52	-0.16%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	29.47	-5.90	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	4.13	-12.39	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.83	-5.36	11.47
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.72	-8.04	13.95
E Fund Mid Small Cap	15.78B	4.80	-12.23	14.90

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香港恒生指數	19,644.00	-19.67	-0.10%
上證指數	3,364.54	+18.54	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	374.45	+1.10	+0.29%
日經225	38,281.50	-123.50	-0.32%
US 30	43,342.7	+73.8	+0.17%
US 500	5,924.3	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.192	+0.049	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,640.30	+9.30	+0.35%
銅	4.1710	+0.0033	+0.08%
天然氣	2.964	+0.011	+0.37%
美國二號棉花	69.22	-0.12	-0.17%
美國大豆	994.00	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0590	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.03	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2439	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7831	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.02025	-0.01145	-0.23%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.25	-0.40	-0.56%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
騰訊控股	409.80	+3.60	+0.89%
長和	40.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	299.60	-0.80	-0.27%