E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF(006327)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.162 -0.004 -0.34%

02/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100006BX2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

006327 持股

全面的主要持股資訊及 E Fund CSI China Oversea Net 50 (006327) 的關鍵持股資訊。我們的 E Fund CSI China Oversea Net 50 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.740	0.740
股票	98.720	98.720
其他	0.530	0.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.785	19.260
市帳率	2.009	2.993
市銷率	1.622	2.630
市現率	8.094	11.182
股息收益率	0.901	2.191
5 年盈利增長	18.119	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	48.600	44.441
通訊服務	43.660	20.053
科技	4.760	27.539
房地產	1.090	41.597
醫療保健	0.730	80.550
防禦型消費	0.650	15.674
金融服務	0.510	2.587

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	30.95	416.00	-0.24%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	19.74	81.30	-1.33%
拼多多	US7223041028	11.43	96.89	-0.10%
美團-W	KYG596691041	9.20	150.60	-0.73%
網易-S	KYG6427A1022	3.88	137.40	-0.72%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.83	34.00	-1.45%
JD	KYG8208B1014	3.45	132.50	-2.57%
攜程集團	KYG9066F1019	3.38	520.00	-3.70%
百度集團	KYG070341048	3.19	80.80	-2.30%
快手	KYG532631028	1.86	40.55	-1.93%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	3.08	-11.32	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	10.72	-4.89	10.00
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.37	-7.85	13.71
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	15.77	-4.33	5.50
E Fund Mid Small Cap	15.78B	2.76	-11.58	14.05

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香港恒生指數	19,623.32	-436.63	-2.18%
上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-0.75	-0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,416.3	-146.7	-0.34%
US 500	5,871.8	-9.8	-0.17%
美元指數期貨	109.08	+0.78	+0.72%

倫敦布倫特原油	75.91	+0.02	+0.03%
WTI原油	73.13	0.00	0.00%
黃金	2,671.25	+0.05	+0.00%
銅	4.0360	+0.0095	+0.24%
天然氣	3.660	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	68.53	+0.13	+0.19%
美國大豆	999.50	+17.50	+1.78%

歐元/美元	1.0267	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.46	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3405	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2383	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.897	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7770	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04939	0.00000	0.00%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%