E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF(006327)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100006BX2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

006327 持股

全面的主要持股資訊及 E Fund CSI China Oversea Net 50 (006327) 的關鍵持股資訊。我們的 E Fund CSI China Oversea Net 50 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.740	0.740
股票	98.720	98.720
其他	0.530	0.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.785	19.260
市帳率	2.009	2.993
市銷率	1.622	2.630
市現率	8.094	11.182
股息收益率	0.901	2.191
5 年盈利增長	18.119	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	48.600	44.441
通訊服務	43.660	20.053
科技	4.760	27.539
房地產	1.090	41.597
醫療保健	0.730	80.550
防禦型消費	0.650	15.674
金融服務	0.510	2.587

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	30.95	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	19.74	80.70	-4.38%
拼多多	US7223041028	11.43	100.07	-3.86%
美團-W	KYG596691041	9.20	167.10	-3.24%
網易-S	KYG6427A1022	3.88	136.40	-0.29%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.83	28.55	+1.42%
JD	KYG8208B1014	3.45	137.50	-0.29%
攜程集團	KYG9066F1019	3.38	500.00	-0.30%
百度集團	KYG070341048	3.19	76.65	-8.59%
快手	KYG532631028	1.86	44.35	-4.42%

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	4.13	-12.39	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.83	-5.36	11.47
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.72	-8.04	13.95
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	14.93	-5.02	6.54
E Fund Mid Small Cap	15.78B	4.80	-12.23	14.90

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%