E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A(000009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000009 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.460	51.460	0.000
其他	48.540	48.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.065	19.180
市帳率	0.373	2.261
市銷率	0.221	1.501
市現率	3.400	8.722
股息收益率	3.156	2.506
5 年盈利增長	11.309	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.465	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	31.35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	2.09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.07	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	2.06	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.39	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.39	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 63TH ISSUANCE	-	1.38	-	-

由E Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	259.52B	0.11	1.81	2.72
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	116.15B	0.10	1.87	2.78
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	98.63B	0.11	1.92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	98.63B	0.13	2.17	-
E Daily Income MMkt Fd A	35.47B	0.11	1.73	2.59

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13930	+0.03020	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	易方達天天理財貨幣 - A	1.000	0.000	0%
	Italy 0 01-May-2.	83.150	+0.170	+0.21%