Dynamic High Yield Bond Series H(0P0000VH1R)

多倫多

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7.140 +0.003 +0.04%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 625.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VH1R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.470	5.480	0.010
股票	0.050	0.050	0.000
債券	90.820	90.820	0.000
可換股債券	3.540	3.540	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.857	11.333
市帳率	0.824	2.905
市銷率	0.354	0.969
市現率	1.266	6.184
股息收益率	0.002	1.906
5 年盈利增長	-	13.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	99.980	34.508
房地產	0.020	28.912

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northland Power Inc. 9.25%	-	3.00	-	-
Precision Drilling Corporation 6.87%	-	2.69	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	-	2.64	-	-
Parkland Corporation 4.5%	-	2.59	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	2.22	-	-
Pennymac Financial Services Inc 5.75%	-	2.02	-	-
Baytex Energy Corp. 8.5%	-	1.91	-	-
SECURE Energy Services Inc. 6.75%	-	1.88	-	-
Strathcona Resources Ltd. 6.87%	-	1.77	-	-
Wolf Midstream Canada LP 6.4%	-	1.76	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.41B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond FH	2.45B	3.52	0.21	2.15
Dynamic Aurion TR Bond H	2.45B	2.79	-0.61	1.29
Dynamic High Yield Bond Series FH	445.98M	7.04	3.24	4.25
Dynamic Corporate Bond Strategies S	441.7M	5.87	0.72	1.78

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香港恒生指數	19,566.00	+130.19	+0.67%
上證指數	3,384.47	+4.63	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.95	-0.37	-0.10%
日經225	38,820.50	+316.50	+0.82%
US 30	43,657.2	-93.7	-0.21%
US 500	5,935.8	-13.4	-0.22%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,570.60	-2.30	-0.09%
銅	4.0992	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.734	-0.034	-1.23%
美國二號棉花	67.86	-0.54	-0.79%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.532	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%