Dynamic High Yield Bond Series H(0P0000VH1R)

多倫多

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7.122 -0.001 -0.01%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 628.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VH1R 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.620	8.640	0.020
股票	0.050	0.050	0.000
債券	86.110	86.110	0.000
可換股債券	3.550	3.550	0.000
其他	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.847	11.131
市帳率	0.718	2.894
市銷率	0.308	0.966
市現率	1.102	6.704
股息收益率	0.002	1.849
5 年盈利增長	-	11.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	99.980	32.675
房地產	0.020	56.753

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northland Power Inc. 9.25%	-	3.01	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	-	2.63	-	-
Precision Drilling Corporation 6.87%	-	2.61	-	-
Parkland Corporation 4.5%	-	2.55	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	2.19	-	-
Pennymac Financial Services Inc 5.75%	-	2.02	-	-
SECURE Energy Services Inc. 6.75%	-	1.89	-	-
Wolf Midstream Canada LP 6.4%	-	1.81	-	-
Strathcona Resources Ltd. 6.87%	-	1.70	-	-
Athabasca Oil Corp. 6.75%	-	1.70	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.39B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.39B	4.63	0.34	2.10
Dynamic Aurion TR Bond H	3.39B	3.82	-0.49	1.25
Dynamic High Yield Bond Series FH	628.57M	8.40	3.99	4.47
Dynamic Corporate Bond Strategies S	445.96M	7.64	1.33	1.94

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香港恒生指數	19,281.00	+1.16	+0.01%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	382.05	-3.40	-0.88%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	109.015	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.12	+0.16%
WTI原油	73.46	+0.14	+0.19%
黃金	2,682.19	+9.79	+0.37%
銅	4.2970	+0.0285	+0.67%
天然氣	3.601	-0.066	-1.80%
美國二號棉花	68.39	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.19	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3516	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7788	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91905	+0.00735	+0.15%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
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香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%