Dynamic High Yield Bond Series H(0P0000VH1R)

多倫多

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7.347 -0.001 -0.02%

04/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 629.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VH1R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	7.347	7.347	7.348	7.341	-0.02%
2025年12月3日	7.348	7.348	7.348	7.341	0.10%
2025年12月2日	7.341	7.341	7.341	7.341	0.04%
2025年12月1日	7.339	7.339	7.339	7.339	-0.12%
2025年11月28日	7.347	7.347	7.361	7.347	-0.18%
2025年11月27日	7.361	7.361	7.361	7.344	0.01%
2025年11月26日	7.360	7.360	7.360	7.335	0.22%
2025年11月25日	7.344	7.344	7.344	7.335	0.12%
2025年11月24日	7.335	7.335	7.335	7.335	0.13%
2025年11月21日	7.326	7.326	7.326	7.326	0.04%
2025年11月20日	7.323	7.323	7.323	7.323	0.08%
2025年11月19日	7.318	7.318	7.318	7.317	0.00%
2025年11月18日	7.317	7.317	7.327	7.317	-0.10%
2025年11月17日	7.325	7.325	7.327	7.325	-0.04%
2025年11月14日	7.327	7.327	7.327	7.327	-0.04%
2025年11月13日	7.331	7.331	7.348	7.331	-0.22%
2025年11月12日	7.346	7.346	7.348	7.344	-0.02%
2025年11月11日	7.348	7.348	7.348	7.322	0.06%
2025年11月10日	7.344	7.344	7.344	7.322	0.30%
2025年11月7日	7.322	7.322	7.326	7.322	-0.06%
2025年11月6日	7.326	7.326	7.326	7.325	0.01%
2025年11月5日	7.325	7.325	7.325	7.318	0.10%

最高: 7.361

最低: 7.317

差價: 0.043

平均: 7.336

升跌（%）: 0.405

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.98	-0.82	-0.19%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,892.3	+41.1	+0.09%
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美元指數期貨	98.992	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	63.17	-0.09	-0.14%
WTI原油	59.57	-0.10	-0.17%
黃金	4,255.50	+12.50	+0.29%
銅	5.4485	+0.0750	+1.40%
天然氣	5.152	+0.089	+1.76%
美國二號棉花	64.35	+0.27	+0.42%
美國大豆	1,116.88	-2.13	-0.19%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.19	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3344	+0.0015	+0.11%
美元/新臺幣	31.294	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7850	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01755	+0.00035	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic High Yiel.	7.347	-0.001	-0.02%
Franklin Floating.	7.50	+0.01	+0.13%
STOXX Europe 600 .	483.25	-1.94	-0.40%
浦銀安盛日日豐貨幣D	1.000	0.000	0.00%
Prudential Core P.	205.900	-0.440	-0.21%
GNT	0.070	0.000	0.00%