DWS Eurozone Bonds Flexible LD(0P00000CVO)

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31.470 +0.040 +0.13%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 959.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CVO 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Euroland Strategie (Renten) LD (0P00000CVO) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Euroland Strategie (Renten) LD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	2.700	0.060
債券	95.980	96.050	0.070
可換股債券	1.380	1.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.958	60.191
政府	29.770	28.477
證券化	18.296	8.778
現金	2.638	18.574
衍生工具	-0.044	19.271

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 465

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.107	+0.07%
The Toronto-Dominion Bank 1.707%	XS2508690612	1.39	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.21	122.36	-0.01%
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.10	100.960	+0.11%
Banco Santander, S.A. 3.375%	ES0413900905	1.01	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.01	100.78	-0.01%
Bank of New Zealand 0.01%	XS2353483733	0.94	-	-
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC	LU1245923302	0.89	-	-
荷蘭20年期國債	NL0010071189	0.86	2.666	-0.11%

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.05B	1.00	1.21	0.40
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	207.78M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	207.78M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	207.78M	1.81	0.03	2.96
ZinsPlus	196.54M	2.53	2.00	0.57

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	319.10	-3.95	-1.22%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,356.6	-399.1	-0.98%
US 500	5,410.6	-92.8	-1.69%
美元指數期貨	101.165	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.09	-1.60	-2.20%
WTI原油	67.67	-1.48	-2.14%
黃金	2,522.65	-20.45	-0.80%
銅	4.0700	-0.0675	-1.63%
天然氣	2.266	+0.012	+0.53%
美國二號棉花	67.96	-1.48	-2.13%
美國大豆	1,006.38	-15.62	-1.53%

歐元/美元	1.1082	-0.0028	-0.25%
美元/日元	142.27	-1.16	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.0947	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.3131	-0.0044	-0.34%
美元/新臺幣	32.019	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7953	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05479	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%