DWS Eurozone Bonds Flexible LD(0P00000CVO)

Xetra

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31.260 -0.030 -0.10%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 970.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CVO 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Euroland Strategie (Renten) LD (0P00000CVO) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Euroland Strategie (Renten) LD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	6.880	2.610
債券	94.180	94.210	0.030
可換股債券	1.550	1.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.570	56.909
政府	31.811	31.549
證券化	11.527	8.825
現金	1.024	18.505
衍生工具	2.523	18.948

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 531

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	3.00	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.23	98.00	+0.10%
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.18	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.13	118.85	-0.29%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1.09	104.760	+0.01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.06	101.030	-0.02%
Banco Santander, S.A. 3.375%	ES0413900905	1.00	-	-
Bank of New Zealand 0.01%	XS2353483733	0.94	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.91	106.960	-0.33%
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC	LU1245923302	0.91	-	-

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.43B	3.94	2.26	0.65
ZinsPlus	231.59M	4.66	2.62	0.78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209.94M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209.94M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	209.94M	7.51	1.85	3.02

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香港恒生指數	19,252.00	-27.84	-0.14%
上證指數	3,217.52	-12.65	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	382.55	-1.13	-0.29%
日經225	39,690.00	-280.50	-0.70%
US 30	42,534.5	-88.8	-0.21%
US 500	5,902.9	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	108.865	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.73	-0.46	-0.60%
WTI原油	72.89	-0.43	-0.59%
黃金	2,677.19	+4.79	+0.18%
銅	4.2715	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.639	-0.028	-0.76%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3473	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.917	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7804	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%