DWS Covered Bond Fund LC(0P0000YS4L)

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53.280 -0.110 -0.21%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): DE000DWS1UL0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YS4L 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Covered Bond Fund LC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.650	0.060
債券	99.410	99.420	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.071	21.774
政府	7.339	42.888
現金	0.590	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.61	98.680	+0.01%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.33	-	-

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.33B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971.39M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215.65M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	211.1M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215.65M	1.88	0.27	-

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香港恒生指數	19,447.00	-376.45	-1.90%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,977.6	+19.4	+0.04%
US 500	5,986.1	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0217	-0.0613	-1.50%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%