Dux Multigestión Moderado FI(0P00016N3C)

馬德里

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11.675 -0.010 -0.12%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127094003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N3C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.940	53.200	39.260
股票	27.580	33.070	5.490
債券	53.820	54.310	0.490
可換股債券	1.670	1.670	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.800	3.390	0.590

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.584	16.332
市帳率	2.271	2.480
市銷率	1.507	1.800
市現率	9.862	10.479
股息收益率	2.610	2.558
5 年盈利增長	9.678	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.430	16.801
科技	15.910	21.126
防禦型消費	15.210	7.267
醫療保健	14.230	12.033
工業	9.940	11.606
通訊服務	9.630	7.141
週期性消費	8.310	11.198
基本材料	4.120	5.018
能源	2.580	3.610
房地產	1.350	4.014
公用事業	1.280	3.429

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ethna-AKTIV SIA-T	LU0841179863	12.81	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	12.76	154.230	+0.53%
Echiquier Arty I	FR0011645555	12.66	1,426.440	+0.46%
Cartesio X FI	ES0116567035	12.65	2,316.70	+0.18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	12.60	1.485	-0.12%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	12.55	-	-
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	12.46	210.580	+0.33%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	9.91	20.631	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.92	93.360	-0.04%
BNY Mellon Sst Glb Rl Rt (EUR) W Acc	IE00BK0VJT49	0.00	-	-

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	107.67M	3.87	5.13	4.24
Dux International Strategy FI	35.02M	3.27	7.71	5.74
Selector Global Acciones FI	23.76M	3.44	6.98	5.02
Togaest Inversiones	15.18M	5.79	6.86	-
Dux Renta Variable Euro FI	10.11M	7.76	9.58	4.75

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香港恒生指數	22,464.75	-155.58	-0.69%
上證指數	3,339.74	-6.98	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,162.00	-2.50	-0.01%
US 30	44,580.0	+34.7	+0.08%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.55	-0.67	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	46.80	+0.50	+1.08%
騰訊控股	487.20	+12.40	+2.61%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	336.80	-3.00	-0.88%