Dux International Strategy FI(127062000)

馬德里

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127062000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

127062000 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.51	99.40	0.89
債券	13.91	13.91	0.00
其他	9.73	9.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.68	16.30
市帳率	2.50	2.49
市銷率	1.93	1.85
市現率	12.53	10.17
股息收益率	2.40	2.44
5 年盈利增長	9.54	12.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.09	20.52
金融服務	20.64	15.30
醫療保健	11.80	12.60
週期性消費	8.99	12.47
通訊服務	8.16	7.47
工業	7.21	12.02
防禦型消費	4.68	7.67
基本材料	3.70	6.88
房地產	3.40	2.96
能源	3.25	3.36
公用事業	2.08	3.05

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on S&P 500	-	48.80	-	-
United States Treasury Bills 5.39%	-	13.13	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	12.84	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.95	632.85	-0.25%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	7.49	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.95	252.43	+0.29%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.78	50.86	+0.12%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.78	97.460	+2.06%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	3.51	-	-
GSK plc DRC	US37733W2044	2.42	34.08	-0.12%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.05M	4.74	4.50	4.22
Selector Global Acciones FI	22.31M	7.92	7.63	5.04
Togaest Inversiones	14.02M	8.93	5.89	-
Dux Multigestion Moderado	12.92M	5.42	1.30	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.38M	7.87	7.26	4.05

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%