Dupree Taxable Municipal Bond Series(0P0000PRHZ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.220 -0.050 -0.69%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRHZ 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree Taxable Municipal Bond Series (0P0000PRHZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree Taxable Municipal Bond Series 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	100.000	10.709

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MICHIGAN ST UNIV REVS 4.496%	-	10.25	-	-
WASHOE CNTY NEV HWY REV 7.969%	-	10.08	-	-
PIGEON FORGE TENN 7.125%	-	8.83	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA SPL OBLIG 7.5%	-	7.04	-	-
JEFFERSON CNTY TENN 6.625%	-	6.69	-	-
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN WTR & SWR 6.693%	-	6.63	-	-
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN CONVENTION CTR AUTH TOURIS	-	6.49	-	-
MIDLAND CNTY TEX HOSP DIST 6.44%	-	5.91	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 6.128%	-	5.32	-	-
KENTUCKY RURAL WTR FIN CORP PUB PROJ REV 3%	-	5.09	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	720.98M	2.11	-0.45	1.96
Dupree NC Tax-Free Income	108.45M	1.90	-1.05	1.75
Dupree TN Tax-Free Income	51.48M	1.99	-0.30	1.75
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.92M	2.14	-0.70	1.98
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.1M	1.52	-0.82	1.83

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+6.80	+1.80%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,622.0	+92.7	+0.22%
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美元指數期貨	108.690	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.65	+0.60	+0.78%
WTI原油	75.06	+0.81	+1.09%
黃金	2,667.49	+2.09	+0.08%
銅	4.2155	+0.0200	+0.48%
天然氣	3.599	+0.150	+4.35%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	999.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0323	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3491	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2452	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7780	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.91835	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%