Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Income Fund(NTFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.70 0.00 0%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dupree

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NTFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree NC Tax-Free Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.16	1.16	0.00
債券	98.84	98.84	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.84	97.54
現金	1.16	2.57

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2.33	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2.27	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2.27	-	-
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	1.86	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.85	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1.65	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.52	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1.45	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1.42	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1.42	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	720.98M	2.11	-0.45	1.96
Dupree TN Tax-Free Income	51.48M	1.99	-0.30	1.75
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.92M	2.14	-0.70	1.98
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.1M	1.52	-0.82	1.83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.42M	4.49	-6.13	0.98

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上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.58	+0.42%
日經225	40,041.50	-35.50	-0.09%
US 30	42,615.3	+86.0	+0.20%
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美元指數期貨	108.460	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.34	+0.44%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,660.90	-4.50	-0.17%
銅	4.1845	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.455	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.12	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91470	-0.00510	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%