Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Income Fund(NTFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.83 +0.01 +0.09%

02/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dupree

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NTFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree NC Tax-Free Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.13	1.13	0.00
債券	98.87	98.87	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.87	97.39
現金	1.13	2.85

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	2.67	-	-
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2.23	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2.16	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2.15	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.77	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1.58	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.46	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1.40	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1.37	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1.35	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	742.17M	0.48	-0.71	1.82
Dupree TN Tax-Free Income	52.81M	0.04	-0.71	1.58
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	21.13M	1.74	-0.59	2.04
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.39M	1.56	-0.62	1.91
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.6M	2.75	-6.40	0.93

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香港恒生指數	19,746.32	+196.03	+1.00%
上證指數	3,378.81	+14.83	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.73	+2.08	+0.56%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,763.8	-18.2	-0.04%
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美元指數期貨	106.234	-0.189	-0.18%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.70	+0.97%
WTI原油	68.81	+0.71	+1.04%
黃金	2,668.09	+9.59	+0.36%
銅	4.1907	+0.0602	+1.46%
天然氣	3.192	-0.021	-0.65%
美國二號棉花	71.54	+0.05	+0.07%
美國大豆	991.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0520	+0.0023	+0.22%
美元/日元	149.92	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2950	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2679	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.559	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.19140	-0.00910	-0.17%

建設銀行	6.030	+0.120	+2.03%
友邦保險	58.15	+0.25	+0.43%
滙豐控股	73.50	+0.95	+1.31%
中國平安	46.15	+0.85	+1.88%
騰訊控股	404.40	+4.60	+1.15%
長和	41.60	+0.90	+2.21%
香港交易所	293.80	+2.00	+0.69%