DuoPlus R(0P0000K9YG)

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08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RK8R9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 97.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9YG 持股

全面的主要持股資訊及 DuoPlus (0P0000K9YG) 的關鍵持股資訊。我們的 DuoPlus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.840	22.390	0.550
債券	78.160	78.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.841	15.142
市帳率	1.846	2.043
市銷率	1.500	1.381
市現率	11.069	8.333
股息收益率	2.295	2.858
5 年盈利增長	7.153	11.214

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.158	14.279
現金	21.842	12.786

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	6.20	99.403	+0.01%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0EJ9	5.97	-	-
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	4.10	98.511	+0.03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.86	92.200	-0.11%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.57	97.85	0.00%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	3.53	-	-
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	3.40	92.62	0.00%
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	3.18	99.884	+0.07%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3.12	99.250	+0.02%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3.09	98.900	+0.01%

由Apo Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	145.03M	4.80	2.72	4.74
HSBC Trinkaus AlphaScreen	140.93M	-11.80	0.55	1.86
HSBC Strategie Balanced	80.1M	2.48	0.31	2.66
APO Vivace INKA	42.02M	2.60	-0.01	1.10
HSBC Strategie Substanz AD	36.85M	-0.82	-2.19	-0.32

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%