Dunham Floating Rate Bond Fund Class N(DNFRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.70 +0.01 +0.12%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dunham Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 142.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DNFRX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.27	9.53	7.26
股票	0.02	0.02	0.00
債券	97.71	97.71	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.07	29.14
市帳率	9.78	1.84
市銷率	1.03	1.01
市現率	5.81	6.25
股息收益率	-	2.46
5 年盈利增長	-	12.98

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.25	83.74
現金	2.27	6.71
證券化	9.45	2.71

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2.80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1.39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1.31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1.18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1.13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1.07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1.05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0.87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0.84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0.83	-	-

由Dunham Funds發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dunham Monthly Distribution N		217.01M	5.52	3.54	2.18

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香港恒生指數	22,723.25	+102.92	+0.45%
上證指數	3,354.86	+8.13	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,574.5	+29.2	+0.07%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.89	+0.15	+0.20%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.71	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.55	-0.75	-1.33%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	495.40	+20.60	+4.34%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%