DSP India T.I.G.E.R. Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P00005VAB)

NSE

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27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01136

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VAB 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund Regular Plan D (0P00005VAB) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund Regular Plan D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	3.560	0.010
股票	96.450	96.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.124	25.322
市帳率	3.991	4.223
市銷率	2.166	2.046
市現率	19.336	20.467
股息收益率	1.202	1.253
5 年盈利增長	21.120	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.740	45.945
基本材料	17.820	12.849
週期性消費	8.440	4.675
公用事業	7.300	10.364
能源	6.360	7.009
科技	5.520	3.470
金融服務	4.780	8.400
通訊服務	3.440	5.245
防禦型消費	1.250	16.659
房地產	0.720	2.965
醫療保健	0.640	1.966

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	6.10	364.50	-1.30%
Siemens Ltd	INE003A01024	4.77	7,485.35	+0.65%
拉森特博洛	INE018A01030	3.96	3,670.75	-0.76%
巴帝电信	INE397D01024	3.22	1,561.50	-1.02%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	3.19	1,146.35	+2.00%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2.95	1,144.45	-0.71%
印度煤矿	INE522F01014	2.78	417.75	+0.14%
Polycab India	INE455K01017	2.45	7,090.55	+0.66%
KFin Technologies	INE138Y01010	1.89	1,152.00	+0.54%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	1.83	1,745.00	+0.59%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161.47B	23.87	23.29	19.81

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香港恒生指數	19,356.00	-247.13	-1.26%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.52	+1.25	+0.34%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,745.0	+22.9	+0.05%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.262	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.57	-0.15	-0.22%
黃金	2,661.99	-2.81	-0.11%
銅	4.1380	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.221	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0543	-0.0022	-0.20%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13255	-0.01635	-0.32%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%