DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan Growth(0P00005VAE)

NSE

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432.101 -3.340 -0.77%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01243

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VAE 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Growth (0P00005VAE) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	9.160	0.430
股票	91.270	91.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.759	20.204
市帳率	2.556	2.956
市銷率	2.156	2.618
市現率	13.309	16.602
股息收益率	1.582	1.416
5 年盈利增長	12.159	27.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.960	31.565
週期性消費	15.540	13.496
醫療保健	11.290	6.449
科技	7.620	12.726
防禦型消費	6.210	7.062
公用事業	3.600	3.365
基本材料	2.990	6.700
能源	2.600	7.245
通訊服務	1.460	4.404
工業	0.720	8.694

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.63	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.46	1,251.15	-0.71%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.76	2,831.95	-3.76%
ITC	INE154A01025	5.67	408.60	-0.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.20	8,426.60	+0.41%
西普拉制药	INE059A01026	4.23	1,474.65	+1.04%
Axis Bank	INE238A01034	4.19	992.95	-0.46%
印度国家银行	INE062A01020	4.18	727.70	+0.77%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.78	1,476.20	+0.73%
科塔克银行	INE237A01028	3.53	1,945.30	-0.36%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	-7.99	14.10	14.07
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.97B	-7.92	14.64	14.76
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	-7.92	15.20	15.08
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.97B	-7.99	13.55	13.60
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166.34B	-10.34	17.23	17.31

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,599.0	+53.7	+0.12%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,913.15	+12.45	+0.43%
銅	4.6067	-0.0578	-1.24%
天然氣	3.560	-0.165	-4.43%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.36	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2610	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.712	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%