DSP Small Cap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000XW23)

NSE

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71.926 +1.290 +1.82%

07/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01QE9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 163.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW23 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XW23) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Plan - Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.160	6.260	0.100
股票	93.850	93.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.790	28.429
市帳率	3.795	3.672
市銷率	2.189	2.516
市現率	21.028	22.398
股息收益率	0.679	0.760
5 年盈利增長	19.687	22.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.730	17.863
基本材料	21.790	12.721
工業	17.780	25.576
醫療保健	8.790	9.394
防禦型消費	7.790	5.535
科技	4.640	7.877
金融服務	4.170	14.506
通訊服務	1.120	2.010
公用事業	0.200	1.776

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	3.82	795.00	-4.96%
eClerx Services	INE738I01010	3.77	3,350.00	-1.20%
Welspun Corp	INE191B01025	3.09	792.45	-0.60%
Dodla Dairy	INE021O01019	2.73	1,208.20	-0.14%
Suprajit Engineering Ltd	INE399C01030	2.63	446.75	+1.51%
Safari Industries	INE429E01023	2.58	2,572.85	-1.06%
Cyient	INE136B01020	2.39	1,800.95	-1.75%
LT Foods	INE818H01020	2.34	419.00	-1.84%
Techno Electric	INE285K01026	2.26	1,530.20	-3.39%
Triveni Engineering	INE256C01024	2.24	425.60	-1.07%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.16B	22.83	18.86	16.69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.16B	21.79	17.15	15.20
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.16B	21.79	17.72	15.67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.16B	22.83	18.28	16.37
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	163.07B	24.64	23.74	19.74

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,610.7	+81.4	+0.19%
US 500	5,922.8	+13.3	+0.23%
美元指數期貨	108.725	+0.347	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.78	+0.73	+0.95%
WTI原油	75.16	+0.91	+1.23%
黃金	2,665.10	-0.30	-0.01%
銅	4.2155	+0.0200	+0.48%
天然氣	3.620	+0.171	+4.96%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3515	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2445	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91555	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%