DSP Small Cap Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000XW23)

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31/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01QE9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 140.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW23 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XW23) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Plan - Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.850	7.680	0.830
股票	93.140	93.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.196	24.223
市帳率	2.963	3.491
市銷率	1.930	2.443
市現率	19.644	22.399
股息收益率	0.811	0.792
5 年盈利增長	22.667	23.605

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.220	16.794
工業	22.780	28.122
基本材料	19.160	11.413
醫療保健	9.260	8.221
防禦型消費	7.730	5.487
金融服務	6.060	15.898
科技	2.900	7.832
通訊服務	1.430	1.861
公用事業	0.460	1.279

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cyient	INE136B01020	3.70	1,734.75	+0.12%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.98	1,155.50	-7.52%
Jubilant Ingrevia	INE0BY001018	2.93	500.00	+0.28%
Suprajit Engineering Ltd	INE399C01030	2.84	443.00	+1.18%
eClerx Services	INE738I01010	2.70	2,193.90	-0.95%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	2.44	11,258.30	+0.06%
Ratnamani Metals Tubes Ltd	INE703B01027	2.35	3,404.10	+5.46%
Triveni Engineering	INE256C01024	2.33	328.20	-0.29%
Techno Electric	INE285K01026	2.28	1,418.35	+17.33%
Dodla Dairy	INE021O01019	2.09	860.50	-0.93%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170.79B	4.54	17.44	18.99
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170.79B	-3.54	14.77	18.70
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170.79B	4.87	18.59	20.03
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170.79B	-3.66	13.73	17.54
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	140.73B	6.11	28.32	24.14

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%