DSP Aggressive Hybrid Fund Growth(0P00005V8W)

NSE

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328.396 -3.080 -0.93%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V8W 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Balanced Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.540	4.780	0.240
股票	69.170	69.170	0.000
債券	26.300	26.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.410	22.938
市帳率	3.082	3.302
市銷率	2.774	2.854
市現率	19.846	18.878
股息收益率	1.037	1.253
5 年盈利增長	16.945	20.896

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.330	26.937
週期性消費	13.180	13.175
醫療保健	11.140	8.699
防禦型消費	9.710	6.018
基本材料	7.900	6.682
科技	6.370	12.332
工業	4.890	12.316
通訊服務	1.940	4.666
能源	0.530	4.637

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.35	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.59	1,251.15	-0.71%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.29	8,426.60	+0.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.30	2,831.95	-3.76%
西普拉制药	INE059A01026	3.02	1,474.65	+1.04%
ITC	INE154A01025	2.56	408.60	-0.40%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.48	1,476.20	+0.73%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2.47	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.33	992.95	-0.46%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	-7.99	14.10	14.07
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.97B	-7.92	14.64	14.76
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	-7.92	15.20	15.08
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.97B	-7.99	13.55	13.60
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	166.34B	-10.40	16.18	16.42

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.748	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13930	+0.03020	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%