DSP Equity & Bond Fund Growth(0P00005V8W)

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323.212 +0.570 +0.18%

20/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V8W 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Balanced Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.220	5.400	0.180
股票	71.310	71.310	0.000
債券	23.480	23.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.015	18.405
市帳率	3.924	3.657
市銷率	2.885	2.364
市現率	20.741	15.085
股息收益率	1.141	1.278
5 年盈利增長	19.981	19.846

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.700	26.851
週期性消費	13.790	14.330
防禦型消費	10.950	6.052
基本材料	9.100	7.291
醫療保健	8.090	6.842
工業	7.100	14.422
科技	6.770	8.930
通訊服務	2.500	4.697

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.16	1,665.75	-0.22%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.05	7,134.25	-1.01%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.68	1,158.65	+0.16%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.12	100.899	+0.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.77	187.72	+1.23%
Axis Bank	INE238A01034	2.60	1,237.45	-0.17%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.22	482.30	+0.20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.10	101.104	+0.02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.92	2,839.95	-1.09%
印度联合利华	INE030A01027	1.79	2,441.30	-1.65%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176.68B	0.30	12.84	16.28
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176.68B	8.84	16.52	17.72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176.68B	0.50	13.87	17.44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176.68B	9.26	17.65	18.75
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	137.81B	-4.03	20.12	20.54

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.40	-0.13%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,159.0	+24.2	+0.06%
US 500	5,464.8	-8.4	-0.15%
美元指數期貨	105.467	+0.240	+0.23%

倫敦布倫特原油	85.14	-0.57	-0.67%
WTI原油	80.63	-0.66	-0.81%
黃金	2,335.30	-33.70	-1.42%
銅	4.4373	-0.1247	-2.73%
天然氣	2.707	-0.034	-1.24%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0008	-0.08%
美元/日元	159.62	+0.72	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2911	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2650	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.367	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8053	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04891	-0.00020	-0.41%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DSP BlackRock Bal.	323.212	+0.570	+0.18%
HRL	28.43	0.00	0.00%
DSP BlackRock Top.	465.284	-0.310	-0.07%
CFMP	0.4000	-0.0010	-0.25%