DSP Equity & Bond Fund Growth(0P00005V8W)

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14/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V8W 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Balanced Fund Growth (0P00005V8W) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Balanced Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.490	5.720	0.230
股票	71.190	71.190	0.000
債券	23.320	23.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.683	19.486
市帳率	3.080	3.565
市銷率	3.092	2.398
市現率	25.618	15.328
股息收益率	1.047	1.241
5 年盈利增長	22.310	19.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.330	26.954
週期性消費	13.100	14.370
防禦型消費	11.550	6.162
基本材料	9.760	7.382
工業	7.190	14.250
醫療保健	6.790	6.737
科技	6.710	8.972
通訊服務	2.570	4.621

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.18	1,596.90	+1.02%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.28	7,341.55	+0.64%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.84	1,105.65	-0.15%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.13	100.854	-0.01%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.78	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.63	1,181.00	+0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.43	174.95	+3.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.29	4,739.95	+1.79%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.10	101.030	-0.01%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.01	509.00	+1.08%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170.79B	8.84	16.52	17.72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170.79B	0.50	13.87	17.44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170.79B	9.26	17.65	18.75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170.79B	0.30	12.84	16.28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140.73B	-4.39	19.04	19.63

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%