BNY Mellon International Stock Index Fund Class I(DINIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.84 +0.15 +0.76%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dreyfus

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DINIX 持股

全面的主要持股資訊及 Dreyfus International Stock Index I (DINIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dreyfus International Stock Index I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.28	1.28
股票	98.48	98.48
其他	0.24	0.24

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.88	13.87
市帳率	1.73	1.79
市銷率	1.32	1.40
市現率	8.66	8.55
股息收益率	3.36	3.18
5 年盈利增長	10.57	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.12	19.27
工業	17.09	16.25
醫療保健	13.56	11.54
週期性消費	10.00	10.51
科技	9.72	12.70
防禦型消費	8.56	8.91
基本材料	6.90	6.72
通訊服務	4.83	5.90
能源	3.65	4.46
公用事業	3.24	2.88
房地產	2.34	2.22

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 735

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.10	635.9	+2.14%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.84	684.90	-0.52%
Msci Eafe Dec24	-	1.55	-	-
雀巢	CH0038863350	1.46	74.42	+0.46%
AstraZeneca	GB0009895292	1.34	10,460.0	+0.23%
SAP	DE0007164600	1.32	239.500	+1.33%
诺华	CH0012005267	1.26	88.82	+1.30%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.25	253.60	+1.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.17	635.60	+0.76%
Shell	GB00BP6MXD84	1.14	29.75	+0.68%

由BNY Mellon發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dreyfus Strategic Value I	5.15B	24.69	15.84	11.94
Dreyfus Stock Index Fund Initial Cl	3.47B	27.74	11.14	13.05
Dreyfus International Stock I	3.25B	1.89	-0.38	6.58
Dreyfus Fund Incorporated	2.46B	31.51	13.63	14.17
Dreyfus S&P 500 Index	2.47B	27.48	10.88	12.78

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%