DPAM L - Bonds Higher Yield E(0P00001TUZ)

盧森堡

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99.970 +0.060 +0.06%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0174544808

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TUZ 持股

全面的主要持股資訊及 DPAM L - Bonds Higher Yield E (0P00001TUZ) 的關鍵持股資訊。我們的 DPAM L - Bonds Higher Yield E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.630	30.160	23.530
債券	85.940	85.940	0.000
可換股債券	7.420	7.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.909	86.055
衍生工具	23.595	17.208
政府	8.983	4.587
現金	-16.959	9.601

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.47	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%	BE0933899800	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.43	-	-
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	XS0556373347	2.43	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%	XS2577533875	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.17	109.24	+0.17%
Crown European Holdings S.A. 4.75%	XS2730661100	2.04	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	2.00	-	-
Goldstory SAS 7.88768%	XS2761222400	2.00	-	-
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1.92	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.57B	1.13	4.43	3.20
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.57B	1.14	4.46	3.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.57B	1.57	4.98	3.73
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.57B	1.57	4.99	3.75
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.57B	1.53	4.94	3.71

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.15	+1.50	+0.41%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.8	-136.4	-0.31%
US 500	5,963.1	-22.3	-0.37%
美元指數期貨	106.462	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.21	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.33	-0.10	-0.15%
黃金	2,573.90	-12.60	-0.49%
銅	4.0738	-0.0092	-0.23%
天然氣	2.871	-0.112	-3.75%
美國二號棉花	68.54	-0.36	-0.52%
美國大豆	993.00	-14.00	-1.39%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%