DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF(0P00011J3C)

瑞士

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135.680 -0.280 -0.21%

26/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0966596107

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J3C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.100	102.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.471	68.705
衍生工具	8.219	111.516
現金	-13.690	38.789

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.69	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.15	79.300	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.07	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.05	941.130	0.00%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.850	+0.55%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.78	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF		3.53B	2.81	1.00	1.22
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		77.83M	5.25	-2.83	0.52

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,937.5	+77.2	+0.17%
US 500	6,015.1	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.165	-0.803	-0.75%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.19	+0.42	+0.61%
黃金	2,677.01	+30.71	+1.16%
銅	4.1593	+0.0408	+0.99%
天然氣	3.260	-0.207	-5.97%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	990.38	+6.38	+0.65%

歐元/美元	1.0555	+0.0069	+0.66%
美元/日元	151.38	-1.72	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2648	+0.0080	+0.63%
美元/新臺幣	32.490	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14035	+0.05715	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%