DP Fondos RV Global A FI(170864039)

馬德里

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17.87 0.00 0%

28/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170864039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170864039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.50	12.64	4.14
股票	91.28	91.47	0.19
債券	0.12	0.12	0.00
其他	0.10	0.14	0.04

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.99	17.94
市帳率	1.91	2.92
市銷率	1.18	2.14
市現率	7.63	12.06
股息收益率	2.69	2.07
5 年盈利增長	11.67	11.28

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.71	14.04
工業	15.24	11.83
金融服務	15.00	15.73
科技	13.39	22.85
週期性消費	10.72	10.48
防禦型消費	6.79	8.07
通訊服務	5.10	7.49
能源	5.05	3.78
基本材料	4.51	4.33
公用事業	4.01	2.69
房地產	1.46	2.80

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	11.52	284.630	-0.18%
Franklin Mutual European I(acc)EUR	LU0195950059	8.01	-	-
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	7.35	-	-
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU	LU0949170939	7.30	25.120	+0.92%
DP Healthcare C FI	ES0170865010	7.05	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	6.77	593.35	-0.64%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6.55	90.10	-0.07%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES00000123X3	4.77	-	-
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies	LU0113993553	4.75	11.915	-0.60%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	4.36	61.651	+1.15%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	119.95M	2.00	-0.10	-0.17
DP Salud FI	33.3M	5.38	3.56	6.86
DP Flexible Global FI	23.8M	4.86	2.29	1.46
DP Fonglobal FI	19.48M	4.72	1.56	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21.64M	11.18	3.26	1.73

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香港恒生指數	19,488.00	+52.19	+0.27%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.75	-0.57	-0.16%
日經225	38,850.00	+346.00	+0.90%
US 30	43,652.2	-98.7	-0.23%
US 500	5,934.3	-14.9	-0.25%
美元指數期貨	106.710	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.747	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	67.92	-0.48	-0.70%
美國大豆	990.12	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.542	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%