SIH Ahorro A FI(141580037)

馬德里

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13.11 +0.01 +0.08%

28/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141580037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 245.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

141580037 持股

全面的主要持股資訊及 DP Ahorro Corto Plazo FI (141580037) 的關鍵持股資訊。我們的 DP Ahorro Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.42	4.64	1.22
債券	90.14	90.14	0.00
可換股債券	6.45	6.45	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.84	48.50
證券化	6.24	6.84
政府	6.06	34.92
現金	3.41	16.44

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	IT0005598971	1.93	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1.62	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.63%	XS2781419424	1.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2538366878	1.56	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	1.55	-	-
Caixabank S.A. 4.63%	XS2623501181	1.42	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.40	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.63%	XS2585977882	1.39	-	-
Swedbank AB (publ) 4.63%	XS2629047254	1.32	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DP Renta Fija FI		184.77M	4.08	2.36	1.21

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+1.22	+0.33%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
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美元指數期貨	105.795	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.35	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,676.59	+11.79	+0.44%
銅	4.1418	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.335	+0.131	+4.09%
美國二號棉花	71.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	990.88	+7.88	+0.80%

歐元/美元	1.0573	+0.0019	+0.18%
美元/日元	149.68	-1.87	-1.23%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2726	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.470	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.7803	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.19815	+0.06245	+1.22%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%