DoubleLine Total Return Bond Fund Class N(DLTNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.73 -0.01 -0.11%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DLTNX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Total Return Bond N (DLTNX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Total Return Bond N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	141.57	156.23	14.66

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.52	39.82
政府	51.83	24.08
現金	-41.78	10.43
公司	0.41	30.41
地方政府	0.01	0.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,913

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	40.99	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.48	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0.78	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0.76	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0.70	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0.64	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0.58	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1.5%	-	0.54	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.73B	3.28	-1.67	1.57
DoubleLine Core Fixed Income I	6.14B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.04B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Flexible Income I	928.16M	7.26	1.90	3.05
DoubleLine Low Duration Bond N	716.09M	4.33	2.49	2.10

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香港恒生指數	19,240.00	-361.11	-1.84%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,938.0	+67.6	+0.15%
US 500	5,954.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.977	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.67	+0.44	+0.59%
WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
黃金	2,696.95	+22.05	+0.82%
銅	4.1048	-0.0202	-0.49%
天然氣	3.360	+0.021	+0.63%
美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	980.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0487	+0.0014	+0.13%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7824	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02920	-0.00610	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.25	-0.60	-1.06%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	44.40	-1.75	-3.79%
騰訊控股	400.80	-6.80	-1.67%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	283.60	-14.80	-4.96%