DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I(DBLEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.04 +0.03 +0.33%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 399.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBLEX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.31	3.35	0.04
債券	96.69	96.69	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.74
市帳率	0.37	1.43
市銷率	0.54	3.54
市現率	0.55	528.01
股息收益率	-	3.82
5 年盈利增長	-	11.69

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.96	35.83
政府	10.73	50.17
現金	3.31	10.49

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.83	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.31	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.83%	-	2.17	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	2.12	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.12	-	-
Banco Industrial S.A. 4.88%	-	1.97	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	1.87	-	-
Banco de Credito del Peru 3.13%	-	1.85	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.76	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.6B	0.63	-1.08	1.39
DoubleLine Core Fixed Income I	6.13B	0.63	-0.76	1.65
DoubleLine Low Duration Bond I	5.25B	0.50	3.31	2.48
DoubleLine Total Return Bond N	3.86B	0.61	-1.33	1.14
DoubleLine Flexible Income I	1B	0.68	2.88	3.26

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.30	+2.75	+0.69%
日經225	39,206.00	+41.50	+0.11%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,913.89	+13.19	+0.45%
銅	4.6638	+0.0228	+0.49%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2482	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.689	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%