DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I(DBLEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.02 -0.01 -0.11%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 418.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBLEX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.78	1.84	0.06
債券	98.23	98.23	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.95
市帳率	0.37	1.35
市銷率	0.54	3.75
市現率	0.55	527.54
股息收益率	-	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.46	35.90
政府	10.76	50.67
現金	1.77	9.64

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	2.65	-	-
Guara Norte Sarl 5.2%	-	2.35	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.83%	-	2.02	-	-
Bancolombia SA 4.63%	-	1.99	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	1.99	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4%	-	1.88	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1.82	-	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%	-	1.74	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	1.74	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.84B	6.01	-0.85	1.90
DoubleLine Core Fixed Income I	6.13B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.03B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.67B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	926.11M	7.26	1.90	3.05

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香港恒生指數	19,830.00	-16.88	-0.09%
上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	366.02	+3.50	+0.97%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,791.7	-119.3	-0.27%
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美元指數期貨	106.052	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.92	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.12	0.00	0.00%
黃金	2,610.35	+4.05	+0.16%
銅	4.1295	-0.0070	-0.17%
天然氣	2.882	-0.025	-0.86%
美國二號棉花	68.62	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,004.12	-5.88	-0.58%

歐元/美元	1.0603	-0.0021	-0.19%
美元/日元	155.11	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.475	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	59.00	0.00	0.00%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.50	+0.60	+1.31%
騰訊控股	406.60	+2.80	+0.69%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%