DORMA VALORES, SICAV, S.A.(0P0000IT8Y)

馬德里

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30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127013037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IT8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.790	40.210	23.420
股票	58.550	59.340	0.790
債券	23.340	27.970	4.630
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.160	0.230	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.241	15.241
市帳率	1.335	2.117
市銷率	0.932	1.575
市現率	4.652	8.705
股息收益率	3.055	2.579
5 年盈利增長	9.949	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	17.680	5.330
金融服務	14.660	16.647
科技	12.820	17.899
週期性消費	11.390	12.758
醫療保健	9.900	11.220
基本材料	8.570	6.189
通訊服務	7.650	7.946
工業	7.170	12.467
防禦型消費	5.370	6.791
公用事業	3.630	3.865
房地產	1.160	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	22.19	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.82	626.62	-0.59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5.38	95.55	-0.63%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.22	108.640	-0.04%
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Cap	LU0891848607	4.92	2,117.210	-0.05%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	4.88	35.82	+0.06%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.57	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3.52	216.647	+0.77%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3.41	11,247.210	+0.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.04	55.16	+0.33%

由Urquijo Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	267.24M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	201.72M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.65M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	109.69M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.15M	14.32	6.22	5.92

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香港恒生指數	19,276.75	-3.09	-0.02%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.88	-3.57	-0.93%
日經225	39,402.50	-568.00	-1.42%
US 30	42,525.0	-98.3	-0.23%
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美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.02	-0.14	-0.18%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,674.19	+1.79	+0.07%
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天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.85	-0.49	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.3482	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%