PGIM India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XW41)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01QR0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW41 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan W (0P0000XW41) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	76.710	76.710
債券	22.770	22.770
其他	0.520	0.520

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.574	48.506
現金	36.832	33.249
政府	2.074	17.274

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.20	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.44	-	-
Goi 06.11.2024 Gov	IN001124C022	4.33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.14	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.83	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.09	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2.08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.07	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2.07	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.33B	5.74	5.71	7.25
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.33B	6.33	6.38	7.65
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.33B	3.41	4.83	5.38
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.31	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.33B	2.20	4.88	5.97

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.50	-2.82	-0.77%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,495.2	-255.7	-0.58%
US 500	5,881.2	-68.0	-1.14%
美元指數期貨	106.645	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,575.90	+3.00	+0.12%
銅	4.0953	+0.0078	+0.19%
天然氣	2.796	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	66.89	-1.43	-2.09%
美國大豆	1,002.62	+15.62	+1.58%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.73	-1.52	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2633	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.520	-0.089	-0.27%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%