PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan Growth(0P0000XW3Q)

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45.103 +0.040 +0.08%

26/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01OO2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 963.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW3Q 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Premier Bond Fund - Direct Plan - G (0P0000XW3Q) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Premier Bond Fund - Direct Plan - G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.370	5.370
債券	94.260	94.260
其他	0.370	0.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.510	53.731
政府	44.751	38.051
現金	5.373	7.936

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.16	103.052	-0.21%
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.92	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.23	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.21	100.232	+0.03%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.79	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.21	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.20	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.43B	4.99	6.09	7.70
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.43B	3.41	4.96	5.51
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.43B	3.67	5.47	5.79
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.43B	2.47	5.27	6.08
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.43B	1.92	5.03	5.74

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	342.45	+0.75	+0.22%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,615.9	+440.8	+1.05%
US 500	5,752.3	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	100.172	-0.074	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.08	-0.01	-0.01%
WTI原油	67.73	+0.06	+0.09%
黃金	2,676.55	-18.35	-0.68%
銅	4.5980	-0.0410	-0.88%
天然氣	2.897	+0.144	+5.23%
美國二號棉花	72.79	-0.23	-0.31%
美國大豆	1,056.25	+15.25	+1.46%

歐元/美元	1.1164	-0.0012	-0.11%
美元/日元	142.85	-1.96	-1.35%
美元/離岸人民幣	6.9861	+0.0150	+0.22%
英鎊/美元	1.3398	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	31.539	-0.155	-0.49%
美元/港幣	7.7725	-0.0066	-0.08%
日元/港幣	0.05441	+0.00070	+1.30%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%