PGIM India Corporate Bond Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VBR)

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10.678 -0.003 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01CY6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 965.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VBR 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Annual Dividend P (0P00005VBR) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Annual Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.460	9.460
債券	90.180	90.180
其他	0.370	0.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.511	54.435
政府	40.666	36.647
現金	9.457	7.581

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	14.28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.94	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.22	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.20	100.384	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.21	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.20	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	4.16	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.33B	1.92	4.87	5.60
DHFL Ultra Short Term M Div	2.33B	5.74	5.59	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.33B	1.79	4.43	5.31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.33B	5.74	5.71	7.25
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.33B	6.33	6.38	7.65

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.60	-1.72	-0.47%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,457.0	-293.9	-0.67%
US 500	5,873.2	-76.0	-1.28%
美元指數期貨	106.712	+0.114	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.08	-1.48	-2.04%
WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
黃金	2,568.05	-4.85	-0.19%
銅	4.0678	-0.0197	-0.48%
天然氣	2.825	+0.040	+1.44%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.31	-1.94	-1.24%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2605	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.500	-0.109	-0.33%
美元/港幣	7.7868	+0.0054	+0.07%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%