PGIM India Liquid Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00017M9M)

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116.759 +0.020 +0.02%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01NT3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017M9M 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Mo (0P00017M9M) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Mo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.490	99.490	0.000
其他	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.485	52.064
政府	7.005	4.152

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5.89	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5.87	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	4.72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4.68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HO7	4.64	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3.53	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.35	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.71	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Gr	4.24B	0.59	6.48	6.33
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	4.24B	0.59	5.51	4.84
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4.24B	0.60	6.61	5.35
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4.24B	0.60	6.62	6.43
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4.24B	0.74	6.67	5.37

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.5	+67.4	+0.15%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.09%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.30	-0.90	-0.03%
銅	4.5932	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.58	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%