Individual Mixto Responsable DB PP(0P00000XHH)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.140 -0.050 -0.38%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XHH 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.180	0.010
股票	25.020	25.170	0.150
債券	73.700	78.280	4.580
其他	0.100	0.110	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.872	14.808
市帳率	3.472	2.106
市銷率	1.666	1.492
市現率	13.950	9.112
股息收益率	1.869	2.991
5 年盈利增長	10.770	10.714

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.710	18.706
金融服務	14.350	16.874
醫療保健	13.320	10.246
工業	9.480	13.137
週期性消費	8.500	13.324
防禦型消費	8.480	8.093
通訊服務	7.370	5.942
基本材料	4.310	6.078
能源	3.530	4.625
公用事業	2.770	2.485
房地產	1.180	2.302

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	12.68	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	10.46	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	10.17	100.290	+0.07%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	7.03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	6.98	92.550	+0.13%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	6.55	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.59	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.39	-	-
蘋果	US0378331005	1.35	246.49	-0.52%

由Deutsche Zurich Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Bank Money Market PP		25.62M	2.13	0.82	-0.47
	Zurich Suiza		5.82M	2.28	0.63	-0.48

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香港恒生指數	20,428.00	+272.95	+1.35%
上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.73	+0.71	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,044.3	-104.3	-0.24%
US 500	6,076.1	-8.1	-0.13%
美元指數期貨	106.120	-0.272	-0.26%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.44	+0.15	+0.21%
黃金	2,751.44	-5.26	-0.19%
銅	4.3182	+0.0562	+1.32%
天然氣	3.370	+0.017	+0.51%
美國二號棉花	70.37	+0.16	+0.23%
美國大豆	993.50	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0524	+0.0030	+0.29%
美元/日元	152.38	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2608	-0.0189	-0.26%
英鎊/美元	1.2781	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.486	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.7747	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.10195	+0.00365	+0.07%

建設銀行	6.320	+0.090	+1.44%
友邦保險	57.90	-0.25	-0.43%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	48.00	+1.00	+2.13%
騰訊控股	419.60	+9.80	+2.39%
長和	43.05	+0.45	+1.06%
香港交易所	311.40	+5.40	+1.76%