Individual Mixto Responsable DB PP(0P00000XHH)

馬德里

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12.140 -0.050 -0.38%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XHH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月5日	12.140	12.140	12.140	12.140	-0.38%
2024年12月4日	12.186	12.186	12.186	12.186	0.19%
2024年12月3日	12.163	12.163	12.163	12.163	-0.01%
2024年12月2日	12.164	12.164	12.164	12.164	0.51%
2024年12月1日	12.102	12.102	12.102	12.102	0.00%
2024年11月30日	12.102	12.102	12.102	12.102	0.00%
2024年11月29日	12.102	12.102	12.102	12.102	0.32%
2024年11月28日	12.064	12.064	12.064	12.064	0.19%
2024年11月27日	12.041	12.041	12.041	12.041	-0.26%
2024年11月26日	12.073	12.073	12.073	12.073	0.03%
2024年11月25日	12.069	12.069	12.069	12.069	-0.03%
2024年11月24日	12.073	12.073	12.073	12.073	0.00%
2024年11月23日	12.073	12.073	12.073	12.073	0.00%
2024年11月22日	12.073	12.073	12.073	12.073	0.63%
2024年11月21日	11.998	11.998	11.998	11.998	0.47%
2024年11月20日	11.942	11.942	11.942	11.942	0.12%
2024年11月19日	11.928	11.928	11.928	11.928	0.13%
2024年11月18日	11.912	11.912	11.912	11.912	-0.19%
2024年11月17日	11.935	11.935	11.935	11.935	0.00%
2024年11月16日	11.935	11.935	11.935	11.935	0.00%
2024年11月15日	11.935	11.935	11.935	11.935	-0.34%
2024年11月14日	11.976	11.976	11.976	11.976	0.27%
2024年11月13日	11.944	11.944	11.944	11.944	0.80%

最高: 12.186

最低: 11.912

差價: 0.274

平均: 12.040

升跌（%）: 2.457

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香港恒生指數	20,428.00	+272.95	+1.35%
上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.73	+0.71	+0.19%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.110	-0.282	-0.27%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.44	+0.15	+0.21%
黃金	2,751.41	-5.29	-0.19%
銅	4.3182	+0.0562	+1.32%
天然氣	3.370	+0.017	+0.51%
美國二號棉花	70.37	+0.16	+0.23%
美國大豆	993.50	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0524	+0.0030	+0.29%
美元/日元	152.38	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2608	-0.0189	-0.26%
英鎊/美元	1.2781	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.486	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.7747	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.10195	+0.00365	+0.07%

建設銀行	6.320	+0.090	+1.44%
友邦保險	57.90	-0.25	-0.43%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	48.00	+1.00	+2.13%
騰訊控股	419.60	+9.80	+2.39%
長和	43.05	+0.45	+1.06%
香港交易所	311.40	+5.40	+1.76%