DWS GNMA Fund - Class S(SGINX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.56 -0.03 -0.26%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Deutsche Asset Management

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 388.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SGINX 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche GNMA S (SGINX) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche GNMA S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.38	19.38	0.00
債券	80.62	81.50	0.88

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	80.17	68.29
現金	19.38	14.63
政府	0.45	28.56

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 2%	-	8.06	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	5.06	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	4.96	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4.63	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.90	-	-
Citibank Credit Card Issuance Trust 5.981%	-	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.62	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2.42	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2.27	-	-

由DWS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche High Income A	421.58M	6.40	2.84	4.22
Deutsche Short Duration S	256.67M	0.62	0.95	1.92
Deutsche Strategic High Yld Tx-Fr S	236.51M	0.56	-1.48	3.00
Deutsche Short Duration A	163.5M	0.60	0.69	1.67
Deutsche Global High Income Fund In	140.56M	0.01	1.82	4.42

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,579.8	-171.1	-0.39%
US 500	5,915.3	-33.9	-0.57%
美元指數期貨	106.404	-0.194	-0.18%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,573.10	+0.20	+0.01%
銅	4.1465	+0.0590	+1.44%
天然氣	2.714	-0.071	-2.55%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	993.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0575	+0.0045	+0.43%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2349	-0.0172	-0.24%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.456	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7839	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%