DWS RREEF Global Infrastructure Fund - Class Inst(TOLIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.63 -0.07 -0.42%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 504.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TOLIX 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche Global Infrastructure Instl (TOLIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche Global Infrastructure Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.39	0.39	0.00
股票	99.61	99.61	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.76	18.99
市帳率	2.13	2.18
市銷率	2.21	2.22
市現率	8.05	8.56
股息收益率	3.92	3.71
5 年盈利增長	7.20	8.00

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.26	45.41
能源	26.49	14.61
房地產	16.77	12.61
工業	10.74	26.63
通訊服務	0.74	3.67

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電塔	US03027X1000	8.10	194.77	-0.20%
National Grid	GB00BDR05C01	6.99	973.20	+1.31%
PG E	US69331C1080	5.28	20.99	-1.36%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.12	43.09	+1.41%
桑普拉能源	US8168511090	5.11	90.44	-1.90%
万喜	FR0000125486	4.54	100.30	+1.72%
萬歐公司	US6826801036	4.33	107.88	-0.27%
威廉姆斯	US9694571004	4.06	55.58	-0.04%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.89	32.010	+1.04%
尼索思	US65473P1057	3.70	36.02	-0.63%

由DWS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Core Equity S	3.93B	17.09	8.55	12.34
Deutsche Science and Technology A	1.38B	31.86	9.58	17.97
Deutsche Capital Growth S	1.2B	21.26	5.25	14.44
Deutsche Capital Growth VIP Class A	1.11B	21.95	8.33	15.03
Deutsche S&P 500 Index S	1.08B	20.66	8.77	12.69

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.589	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%