DWS RREEF Global Infrastructure Fund - Class Inst(TOLIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.67 -0.36 -2.40%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Deutsche Asset Management

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 456.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TOLIX 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche Global Infrastructure Instl (TOLIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche Global Infrastructure Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.10	0.10	0.00
股票	99.90	99.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.12	18.91
市帳率	2.27	2.28
市銷率	2.33	2.40
市現率	8.68	8.92
股息收益率	3.86	3.59
5 年盈利增長	7.37	8.14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	43.40	45.60
能源	30.54	16.50
房地產	14.67	11.56
工業	10.68	26.14
通訊服務	0.71	3.30

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電塔	US03027X1000	7.03	176.94	+2.01%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.98	43.40	-0.18%
National Grid	GB00BDR05C01	5.88	915.80	-0.28%
PG E	US69331C1080	5.73	16.22	-5.53%
桑普拉能源	US8168511090	5.53	76.94	-2.27%
萬歐公司	US6826801036	5.21	103.98	+2.19%
威廉姆斯	US9694571004	5.06	56.03	+0.92%
万喜	FR0000125486	3.94	99.06	-1.04%
尼索思	US65473P1057	3.93	36.03	-1.15%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.74	37.56	+0.70%

由DWS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Core Equity S	3.72B	20.00	8.41	12.35
Deutsche Science and Technology A	1.36B	40.55	11.91	18.31
Deutsche Capital Growth S	1.16B	26.34	6.51	14.63
Deutsche Capital Growth VIP Class A	1.07B	26.62	6.71	14.88
Deutsche S&P 500 Index S	1.04B	24.62	8.62	12.79

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	38,876.50	-313.90	-0.80%
US 30	42,364.2	+70.4	+0.17%
US 500	5,852.2	+16.2	+0.28%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.27	+0.09	+0.12%
黃金	2,685.59	+4.24	+0.16%
銅	4.3327	+0.0062	+0.14%
天然氣	3.925	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0262	+0.0018	+0.18%
美元/日元	157.23	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3383	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2228	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	33.088	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94925	+0.00555	+0.11%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%