DWS RREEF Global Infrastructure Fund - Class A(TOLLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.71 +0.12 +0.72%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Deutsche Asset Management

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 243.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TOLLX 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche Global Infrastructure A (TOLLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche Global Infrastructure A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.35	0.35	0.00
股票	99.65	99.65	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.81	19.00
市帳率	1.98	2.18
市銷率	1.85	2.21
市現率	7.33	8.56
股息收益率	3.98	3.71
5 年盈利增長	7.34	8.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	43.99	45.10
能源	24.24	14.64
房地產	17.81	12.70
工業	12.96	26.84
通訊服務	1.00	3.67

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電塔	US03027X1000	8.30	197.87	+0.20%
National Grid	GB00BDR05C01	7.19	980.00	-0.20%
万喜	FR0000125486	6.44	100.55	-0.05%
桑普拉能源	US8168511090	5.04	89.76	+1.70%
萬歐公司	US6826801036	4.77	104.14	+1.90%
PG E	US69331C1080	4.01	20.36	+0.54%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.84	32.73	+1.52%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.79	42.42	+2.14%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.29	38.09	-0.60%
尼索思	US65473P1057	3.21	35.00	-0.46%

由DWS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Core Equity S	3.91B	17.09	8.55	12.34
Deutsche Science and Technology A	1.36B	31.86	9.58	17.97
Deutsche Capital Growth S	1.18B	21.26	5.25	14.44
Deutsche Capital Growth VIP Class A	1.09B	21.95	8.33	15.03
Deutsche S&P 500 Index S	1.07B	20.66	8.77	12.69

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.75	+3.95	+1.12%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,745.0	+15.7	+0.04%
US 500	5,978.6	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	104.389	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.62	-1.01	-1.34%
WTI原油	71.22	-1.14	-1.58%
黃金	2,696.15	-9.65	-0.36%
銅	4.3522	-0.0793	-1.79%
天然氣	2.698	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	70.46	-0.59	-0.83%
美國大豆	1,020.25	-4.75	-0.46%

歐元/美元	1.0775	-0.0029	-0.27%
美元/日元	152.32	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1709	+0.0215	+0.30%
英鎊/美元	1.2959	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.152	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7732	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%