Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P(0P0000Z492)

阿姆斯特丹

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25.730 +0.130 +0.51%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010489373

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.05K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z492 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	1.650	0.000
債券	98.270	98.280	0.010
其他	0.070	0.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.276	58.092
現金	1.655	13.312

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法國30年期國債	FR0010773192	5.79	3.573	-0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	99.84	+0.34%
法國50年期國債	FR0010870956	3.04	3.055	-0.33%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.01	78.00	+0.52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	108.60	+0.72%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	97.80	+0.28%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.67	129.17	+0.51%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	77.10	+0.53%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.24	113.24	+0.49%
荷蘭30年期國債	NL0009446418	2.19	2.635	-0.38%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.26M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.26M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.07M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.12M	-2.40	-8.00	0.45

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%