Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P(0P0000Z492)

阿姆斯特丹

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23.670 -0.000 0.00%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010489373

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z492 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.870	99.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.869	57.613
現金	0.261	5.977

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法國30年期國債	FR0010773192	5.11	3.439	-0.66%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.68	97.54	+0.75%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.09	109.30	0.00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.06	111.32	+0.83%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.03	98.79	+0.42%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.84	83.13	+0.80%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.78	75.37	+0.47%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.69	126.58	0.00%
法國50年期國債	FR0010870956	2.63	2.891	-0.99%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2.46	119.42	+0.13%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	736.08M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	736.08M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305.67M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.29M	-2.40	-8.00	0.45

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%