Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - I(0P0000LZZQ)

阿姆斯特丹

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1,909.000 -9.170 -0.48%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010489365

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZZQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2021年9月30日	1,909.000	1,909.000	1,909.000	1,909.000	-0.48%
2021年9月29日	1,918.170	1,918.170	1,918.170	1,918.170	0.20%
2021年9月28日	1,914.330	1,914.330	1,914.330	1,914.330	-0.30%
2021年9月27日	1,920.000	1,920.000	1,920.000	1,920.000	0.06%
2021年9月24日	1,918.830	1,918.830	1,918.830	1,918.830	-0.75%
2021年9月23日	1,933.330	1,933.330	1,933.330	1,933.330	-1.19%
2021年9月22日	1,956.670	1,956.670	1,956.670	1,956.670	0.21%
2021年9月21日	1,952.560	1,952.560	1,952.560	1,952.560	0.18%
2021年9月20日	1,949.130	1,949.130	1,949.130	1,949.130	0.69%
2021年9月17日	1,935.790	1,935.790	1,935.790	1,935.790	-0.46%
2021年9月16日	1,944.660	1,944.660	1,944.660	1,944.660	-0.12%
2021年9月15日	1,946.980	1,946.980	1,946.980	1,946.980	-0.76%
2021年9月14日	1,961.950	1,961.950	1,961.950	1,961.950	0.32%
2021年9月13日	1,955.680	1,955.680	1,955.680	1,955.680	-0.15%
2021年9月10日	1,958.570	1,958.570	1,958.570	1,958.570	-0.60%
2021年9月9日	1,970.310	1,970.310	1,970.310	1,970.310	0.89%
2021年9月8日	1,952.970	1,952.970	1,952.970	1,952.970	0.12%
2021年9月7日	1,950.710	1,950.710	1,950.710	1,950.710	-0.77%
2021年9月6日	1,965.750	1,965.750	1,965.750	1,965.750	0.17%
2021年9月3日	1,962.340	1,962.340	1,962.340	1,962.340	-0.44%
2021年9月2日	1,970.920	1,970.920	1,970.920	1,970.920	0.08%
2021年9月1日	1,969.270	1,969.270	1,969.270	1,969.270	-0.34%
2021年8月31日	1,975.980	1,975.980	1,975.980	1,975.980	-1.10%
2021年8月30日	1,998.010	1,998.010	1,998.010	1,998.010	0.36%
2021年8月27日	1,990.750	1,990.750	1,990.750	1,990.750	0.15%
2021年8月26日	1,987.820	1,987.820	1,987.820	1,987.820	-0.29%
2021年8月25日	1,993.510	1,993.510	1,993.510	1,993.510	-1.46%
2021年8月24日	2,023.070	2,023.070	2,023.070	2,023.070	-0.04%
2021年8月23日	2,023.910	2,023.910	2,023.910	2,023.910	-0.32%
2021年8月20日	2,030.360	2,030.360	2,030.360	2,030.360	6.36%

最高: 2,030.360

最低: 1,909.000

差價: 121.360

平均: 1,961.378

升跌（%）: 0.000

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英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
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