Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T(0P00011REZ)

阿姆斯特丹

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14.100 -0.000 0.00%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010583415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 751.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011REZ 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.600	115.880	5.280
可換股債券	0.890	0.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.846	17.493
市帳率	1.631	1.994
市銷率	1.950	2.283
市現率	-	117.711
股息收益率	5.448	4.082
5 年盈利增長	-	10.565

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.907	45.881
公司	23.917	33.589
證券化	7.774	8.925
現金	-11.491	11.919

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 514

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	99.540	+0.16%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	98.950	+0.19%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2.29	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	95.900	+0.08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	105.770	+0.34%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.33	-0.10%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.07M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311.92M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.35M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.93M	-2.40	-8.00	0.45

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%