Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T(0P00011REZ)

阿姆斯特丹

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30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010583415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 737.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011REZ 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.500	128.920	9.420
可換股債券	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.846	17.867
市帳率	1.631	1.951
市銷率	1.950	2.302
市現率	-	120.462
股息收益率	5.448	3.972
5 年盈利增長	-	10.755

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.312	44.592
公司	31.714	34.580
證券化	16.469	8.642
現金	-20.512	11.445

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9.38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.35	98.800	+0.76%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.93	96.320	+0.15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.44	104.190	-0.29%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1.41	48.230	+1.67%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1.28	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	737.33M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297.94M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179.87K	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.02M	0.36	-6.55	-0.61

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.20	+0.32	+0.08%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,548.0	-333.6	-0.74%
US 500	6,037.6	-33.6	-0.55%
美元指數期貨	108.340	+0.709	+0.66%

倫敦布倫特原油	76.46	+0.57	+0.75%
WTI原油	73.80	+1.07	+1.47%
黃金	2,834.19	-11.01	-0.39%
銅	4.2718	-0.0357	-0.83%
天然氣	3.076	+0.029	+0.95%
美國二號棉花	65.90	-0.37	-0.56%
美國大豆	1,044.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0361	-0.0031	-0.30%
美元/日元	155.18	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.3202	+0.0284	+0.39%
英鎊/美元	1.2393	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.945	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7929	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.02130	-0.02800	-0.55%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%